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基金管理费和托管费什么时候收

精彩生活看得见 2019-04-17

基金管理费是指支付基金管理人,也就是基金管理公司的费用,管理人为管理和操作基金而收取的报酬。管理费按1.50%逐日计提,月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人,不须另向投资者收取。计算方法如下:每日应付的基金管理费=前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数。

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而基金托管费 ,基金托管费是指基金托管人也就是商业银行,为基金提供服务而向基金收取的费用,如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常是按0.25%逐日累计计提,按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付,不须另向投资者收取。计算方法如下:每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数。

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